第15章 优秀交易员的六大顶级思维

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顶级交易员在交易过程中最看重哪些方面？平庸的交易者靠技术交易，顶级的交易者靠信仰交易。平庸交易者和交易高手的区别不在于技术水平，而在于交易信念和交易技巧。有些人知道交易要怎么做才是对，也组建了一套具有长期正向收益的交易系统，但是他们根本没办法一致性的执行，主要是因为他们经常会怀疑这个系统，对自己的交易系统没有坚定信念。每一套交易系统都会遇到市场的不利期，当出现连续亏损的时候，他们对交易自己交易系统的信念就会产生怀疑。因此，交易界有一句名言，我们不仅要有交易系统，更要有交易信仰。没有人可以赚到自己认知以外的钱，所有的财富都来源于对事物的清晰和正确的理解，只有加强和培养自己在交易市场上的交易技能和交易信仰，才能在交易中取得成功。一个交易者必须有以下5种思维，才有可能成为一个顶级交易者。像股票、期货、外汇这样的交易市场，有数以千计的交易者，但是只有少数的交易者可以成为。

优秀的交易者，他们出类拔萃是因为他们对交易有正确的思维方式。1、认识到行情走势是不可预测的。很多失败的交易者在他们的交易生涯中都在做一件事情，预测未来行情走势。他们认为成功的交易者必须能很好的把握市场走势。实际上，顶尖的交易者从来没有预测市场，他们只跟随市场的趋势来交易，随波顺势。不确定性是投机市场的真实情况，没有人能预测市场，如果能预测市场，意味着市场可以被击败。但是谁也做不到放弃预测市场，不再追求每一单入场的正确率，而是抱着入场是错的心态，对了我就自有，错了我就止损。只有真正的认识到市场是不可预测的，你才算真正入门。2、避免结果偏好。初级交易者认为只要是赚钱的交易就是好的交易，不管黑猫白猫，能抓老鼠的都是好猫。他们总是以结果为评判标准。但是顶级的交易者会避免结果的偏好，因为他们知道每一笔交易的结果都是不确定。

的，同样的入场，当下是亏的，未来有可能是赚的。他们并不关心单笔交易的结果，也不会把全部努力不断的优化交易的成功率，他们寻求的是大量盈亏交易中积累的正收益预期。初级交易者只对单次交易的结果负责，而顶级交易者只对交易逻辑负责，不在乎单次交易的结果，不在乎近期的交易盈亏。三、有赌场思维。赌场之所以能保持稳定盈利，靠的就是每个游戏拥有一点优势，然后通过大数定律发挥作用，吸引大量赌客来玩。从短期来看，与个别赌客可能会赚到钱，但是长期下来，赌场的概率优势是显现出来，顶尖的交易员也都具备赌场思维，他们知道交易本就是概率的游戏，想要盈利，靠的就是一致性，执行一套具有正向收益预期的交易系统，大量重复交易，通过大数定位输出自己的交易逻辑，从而取得交易系统背后应得的收易，他们会用概率思维进行交易，从来不关心几次交易的结果，他们心中会有盈亏比和胜率的1。

平衡四、弱水三千，只取一瓢。世界上没有完美的交易系统可以抓住市场上所有的行情，很多人试图想要抓住市场上所有的利润，生怕错过一些行情，所以总是在不断的优化自己的交易体系。而顶级的交易者知道弱水三千，只取一票。其实当你有一套具有正向收益预期的交易系统，剩下要做的是执行，所以你应该把精力花在一致性执行上。五、盈亏同源你能承受的风险越大，能承受的回撤越大，你获得的回报就会越高。就像弹簧一样，你压的越深，它就会弹的越高。这个体现在资金管理上，就是你能承受的大回撤是20%还是40%，在每次下单的头寸设计上就会相差一倍，这样收益也就会相差一倍。任何的交易系统不跟你谈回报，直接谈回报的都是耍流氓，6、对自己的交易结果负责，这个很重要，很多人在亏本之后，就把自己的交易结果怪在外在因素，例如市场被操纵，他人干预。市场机。

是不成熟新闻实时的，但实际上真正想要做交易的人都要明白，交易的结果是我们自己造成的，所有人面对相同的市场趋势，为什么会有一小部分人可以长期的稳定获利，所有的亏损和失败都是因为我们做的不好。只有你真正的认识到这一点，真正的从根本上为自己的交易结果负责，唯有到那时，我们才能思考我们的交易模式出了什么问题，并且认真的考虑如何控制风险，创造长期的稳定收益。

大多数散户不知道的4个股市交易认知当你发现了交易真相以后，你就知道什么才是正确的，你对待交易就会心如止水，就像吃饭喝水那样简单瓶颈。你有了自己的交易系统，你知道你只是在等待属于自己的行情。弱水3000，只取一条1，在你的行情没到来的时候，不管市场怎么走，你都不会焦躁。你知道亏损仅仅是因为行情不符合你的系统，运气不好并不是因为你的实力不行，这样你也不会因为止损而恐慌，你知道资金回撤是必然的，亏损是盈利的一部分，这是你盈利必须付出的代价。所以你止损的时候也不会痛苦，你在面临回撤期的时候你也不会失望，你也能够坚定的执行，你的心态也不会崩溃。当你发现了交易真相以后，当你洞察到交易的本质以后，你会构建属于自己的交易系统。而你。

的交易系统包含了后续所有一切行情可能性的处理过程，面对什么样的行情，你的交易系统都能给出他的处理方案，这样你就像开车一样，红灯停，离灯行，根本不存在什么心态问题。二、你要对自己的交易系统进行历史回测，至少是10年的回撤，这样你对于自己的交易系统有可能出现的最大回撤，心里面就有一个底。你的交易逻辑必须是正确的，长期来看是具有正收益预期的，这样你在实盘交易过程中就会该止损止损，该盈利盈利，该回吐就回吐，每次交易就能做到真正的手起刀落。因为你知道你的系统在历史中的表现是什么样的，只要没有超出你的历史表现中的最大回撤幅度，你就会坚信，只要坚持执行自己的交易系统，一定会等来属于自己的行情。当然，即使你知道你的交易逻辑没问题，你的每一笔交易。

都是正确的，但是你在实盘交易过程中还是难免会遇到诱惑和打击，所以你的性格必须足够坚韧，才能更好的去战胜这些情绪，从而形成良好的心态循环。三、交易之路每一个人所处的段位不同，认为重要的东西也不同。交易新手常常认为交易技术最重要，所以他们会花大量的时间去研究各种交易指标、各种交易理论，试图找到传说中的交易圣杯。而交易老手一般已经建立了一套自己的交易系统，他们要做的就是如何一致性去执行，这个时候他们会认为交易心理更重要。在我看来，两者都重要。交易技术是术，交易心理是道，术道合一，你才能够盈利。当然，我这里说的交易技术并不是指各种技术指标、各种预测大法，而是处理风险和收益的技术。4、每个人都要面对人性的弱点。所有人。

就有心态问题，所以不要尝试想着抛弃它，而应该拥抱它，战胜它。当你习惯了它的存在，你就会适应它，那么心态问题的影响就会微乎其微。

以下内容是传奇由自炒股养家给想职业炒股的散户的几点建议。哪佳老师在一次讲做史曾演，想做职业股民，一定要在你做到稳定盈利的基础上才可以尝试慢慢去职业。如果你没有稳定盈利就去职业的话，那么你面临的压力将会非常大，甚至你可能会面临家庭风险，这不是危言耸听，包括我自己在最初还没稳定盈利就把工作辞掉了，结果差点导致家庭破裂。所以我奉劝各位想去职业炒股的股民一定要三思后行。我说的这个稳定盈利是多个维度的，首先是时间维度，稳定盈利的时间至少要在两到三年以上。第二是交易操作频率的维度，你至少需要数百笔甚至是上千笔的交易去证明你交易成功的概率，这是一个硬性的指标，数量大、概率大才能说明你的能力。如果你只是赶上了一段行情或者十几次运期是盈利，那么你一定还会靠实力亏回去。第三就是盈利的幅度，这个维度我个人感觉你至少要翻10倍以上，如果上面这几点你都满足了。

三年以上的交易经验，交易次数在几百比以上账户翻了10倍以上，我觉得你可以去考虑职业炒股了，否则的话你就要谨慎，因为男人到了一定的年龄，肩上扛着的是责任，是家庭，不容许有闪失，所以一定要三思。我是06年开始接触股票，刚开始赶上了大行情，赚了点钱，后来08年由于公司调动原因，我拒绝调到偏远地区工作，主动辞职，拿着全部家当90万入市职业炒股了。结果08年赶上熊市，半年不到就亏损50多万，剩下了不到40万。当时上有老下有小，压力山大，好在我这个人还算有股子震绩，当时多亏了炒手兄和阿斯汀的语言点醒了我，静下心来不断总结经验教训，努力钻研他们的操作手法。这个阶段学习了两年，慢慢才稳下来的，但是这些年也是每天十几个小时的工作，十几年如一日，从来没有一天赶去携带，不客气的讲，这个比上班要累的多，因为现在信息传播的高度发达，现在的。

股民因为普遍的短线交易过剩，各种泛滥的复盘文章，自媒体退票，造成了很多同质化的交易，所以市场的节奏现在非常，所以对于你对市场的周期、节奏、情绪、主流个股辨识度的把握以及对人性的判断要求越来越高。你每天的交易唯一不变的不是你的交易计划，而是你要应对市场风格的不断变化和自我进化，每天面临的都是挑战，每天面临的都是压力，还要去梳理自己的情绪，这些你都准备好了吗？